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第41章 月12日6大事件影响下周行情（第3页）

下周策略：

随着周五指数、情绪一同回落，不少资金午后选择兑现。

其实给各位朋友讲目前市场的情绪周期，是因为主升有主升玩法，震荡有震荡玩法。

这几天的主线是人工智能，支线最强是固态电池。

同样追高，主升期随时都能做，但震荡期不宜做。

换到板块都是类似的，主线板块追高性价比还好，但支线板块性价比就低了。

可以看到固态电池爆发后，并没有继续加强大涨，而是立即分化甚至回调了，对应的就是震荡。

震荡的玩法，买在大涨前，买在大涨当天，不宜买在大涨之后。

上个交易日热门板块是chatgpt。

其中chatgpt板块内部的亏钱效应有所增加，其中板块的核心龙头海天瑞声早盘涨超10，午后跳水一度跌超5，此外，汉王科技与三六零等人气股同样呈现出爆量冲高回落的走势。

一旦下周一无法获得资金的回流，相关个股短期进入阶段性整理的概率将大幅增加。

当然部分个股的分歧加剧，并不意味着人工智能的本轮行情将就此落幕，鸿博股份延续4连板，成为人工智能方向的补涨龙头，而格灵深瞳与科大讯飞这也在盘中创下了阶段性新高。

在资金介入程度极高的背景下，即使出现一定程度的分化，但板块中个股层面仍有反复活跃的机会。

只不过相较于此前主升行情，在目前板块整体陷入整理的背景下，后续择股难度或将进一步加剧，站在操作胜率的角度而言，尽量关注那些板块整理时依旧相对逆势的个股。

板块观点：

chatgpt：chatgpt的炒作延申到数字水印方向，汉邦高科、合兴包装涨停，金运激光、汉仪股份涨近14。

点评：该方向昨天中午开始发酵，周五早盘表现比较超预期，盘中伴随题材同步回落。

数字水印本质上属于信息溯源技术，按照整体的炒作路径从数据、算法、算力到产品保护，产业链基本都被挖掘光。

同时可以留意，数字水印的炒作是否会将情绪带回到数据要素方向上，作为此前的主线之一本周调整幅度相对较大。

消费：消费股周五迎来集体反弹，其中宝立食品与新乳业双双涨停，同庆楼涨超9，金陵饭店、锦江酒店、西安饮食等个股涨幅居前。

根据此前的消费数据来看，春节旺季如期兑现。

餐饮场景的回暖刺激了啤酒、预制菜、调味品等产品需求，上游成本端普遍回落，基本面有望向好。

点评：后期预期收入的上升及消费信心的恢复将有效降低居民预防性储蓄动机，驱动消费持续增长。

从市场角度来看，在人工智能、数字经济等热门题材热点陷入分歧整理的背景下，资金的风险偏好明显下降，相对低位且具有一定防御属性的消费股获得资金的青睐。

不过在市场的整体风格尚未发生明显切换的背景下，后续消费股延续性仍有待持续观察。

固态电池、钙钛矿：两个新方向相对活跃，金龙羽走出4连板，创业板科恒股份因为一个“钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备获得订单”

等互动平台涨停，宝馨股份、京山轻机、东方日升等保持相对高位。

点评：钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1gw的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动gw级产线招标，24-25年有望看到多条gw级产线落地。

从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是t玻璃poe胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。

从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握knowhow，同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。

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